昨日のNY急落に思うこと：最初からシナリオがあったのでは？

Grüß Gott / Hello

2/24 ひさしぶりにNYが大幅下落しました。

いろいろ原因が語られていますが、「最初からシナリオがあったのでは？」と思うところです。

  目 次

• 2/24のNYを整理
  - 株式指数
  - 為替
  - 石油と金(Gold)
  - 米国マーケット情報
• 下落原因
• わたしの投資計画

  2/24のNYを整理

📌 2020.Feb.24

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
DJIA	28,992.41	28,402.93	28,402.93	27,912.44	27,960.80	-1,031.61	-3.56%
S&P500	3,337.75	3,257.61	3,259.81	3,214.65	3,225.89	-111.86	-3.35%
Nasdaq	9,576.59	9,188.44	9,322.88	9,166.01	9,221.28	-355.31	-3.71%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	111.52	111.26	111.68	110.33	110.69	-0.83	-0.74%
EURJPY	121.07	120.31	121.07	119.90	120.14	-0.93	-0.77%
GBPJPY	144.49	144.01	144.62	142.63	143.08	-1.41	-0.98%
Commodities	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	53.31	52.51	52.59	50.46	51.30	-2.01	-3.77%
Gold	1643.15	1643.00	1689.30	1643.00	1659.16	16.01	0.97%

📎 株式指数の乖離位置

2/24	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-5.44%	28.78%	3.22%	7.43%	12.27%
S&P500	-4.94%	37.47%	6.79%	12.11%	16.86%

📎 米国マーケット情報

2/24	先週	月曜
F&G	44	28
DJIA Vol.	1,094	458
	High/Low	月曜
DJIA配当%	2.21	2.29
	2.18
VIX	17.08	25.03
	14.38
2年債利回	1.42	1.25
	1.32
10年債利回	1.56	1.37
	1.47
30年債利回	2.01	1.83
	1.91

NYダウは-1000を超える2年ぶりの大幅安を記録しました。

ここ一か月ほど、米債券,金(Gold)の上昇、原油の急落という流れに対し、株式だけがリスクオフにならないという不気味な現象が続いていましたが、ようやく綺麗なリスクオフが見られました。

先週の原油小反発、極端な円安という乱れもリスクオフに準じて修正されています。

米債券利回りは2Y/10Y/30Yいずれも52W最低、VIXは一気に危険レベルの25に跳ね上がり52W最高です。

ただ、F&Gは28と完全な弱気レベル(20以下)までにはもう少しというところです。

  📚 情報元：CNN Business (money.cnn.com)
      ➤Fear & Greed Index

こぼれ

先週は円安＆日本株安という日本売りが起きたことから、「円はもはや安全資産ではなくなった」などという短絡的なアナリストコメントが一部で出てましたが、安全資産の是非が一週間や一か月そこらで変わるわけがありません。

あのようなフラッシュ的な極端なコメントには惑わされないように注意したいです。

  下落原因

イタリアで新型コロナウイルス感染が急増したことを発端に世界的株安、というのが大方の見方です。

先週末にはネバダ州でアメリカ大統領予備選があり、民主党の左派のサンダース氏が大勝というニュースも影響したという見方もあります。


理由はいろいろ後から作れるわけですが、一番怪しく感じるのはスーパーチューズデイ(3/3)前に叩き落とすというシナリオが最初からあったのではないかということ。

ネバダ州の結果などどうでもよく、とにかくこのタイミングで一回落としたい、都合よく理由をつけやすい左派が勝った、イタリアのこともあった。

「よし！ここだ！」というわけ。


ここ一か月ほど、米債券,金(Gold),原油がリスクオフの動きをしていたのに、株式だけ不自然に吊り上がっていたのはこの下落シナリオのためだったと思えば辻褄も合います。

このまま調整入りするなら、やはり株式だけが間違っていた＝割高だったということになるでしょうか。


また、昨秋は日経がNYに先行して上昇する流れが見られましたが、今回も日経が先行して下落していたことになりますね。

  わたしの投資計画

昨夜はお目当ての銘柄にとりあえず指値もしてみましたが、ひとつも掛かりませんでした。。。

具体的にはユニリーバ(UL)とか。

正直なところ、本気買いを仕掛け始まるにはもうすこしインデックス落ちてくれないかなと思っています。

NYダウにしてもう-500くらい・・・そうなれば掛かり始めると思う。

📍 チキンハート(ＣＨ)の本気買い目安

	直近高値		１段目：-7%	２段目：-14%	３段目：-21%	４段目：-42%
			投資配分1	投資配分3	投資配分3	投資配分3
DJIA	2/12	29,568.57	27,498.77	25,428.97	23,359.17	17,149.77
S&P500	2/19	3,393.52	3,155.97	2,918.43	2,680.88	1,968.24

📍 セクター別騰落率（2020.Feb.24）

-1.4%▇▇▇		Utilities
-3.0%▇▇▇▇▇▇		IndustrialGoods
-3.1%▇▇▇▇▇▇		Financial
-3.2%▇▇▇▇▇▇		Services
-3.4%▇▇▇▇▇▇▇		S&P500
-3.5%▇▇▇▇▇▇▇		Healthcare
-3.6%▇▇▇▇▇▇▇		ConsumerGoods
-3.7%▇▇▇▇▇▇▇		Technology
-4.1%▇▇▇▇▇▇▇▇		BasicMaterials

ここからはFinancialセクターの動きがS&P500より大きく振れるかがポイントだと個人的には思っています。

今のところNYダウ先物の反発も弱そうなので、Financialセクターが振れるまでは弓をギュッと引いて待ちます。

こうやっていつもチャンスを逃すのがわたしのセンスの無いところですけど。。。

（投資は自己責任で）

🔖 このブログ内の関連記事

---

  ➤ユニリーバ(UL)のQ4.2019決算発表：下振れ懸念を払拭して株価上昇

---

  ➤ユニリーバ(UL)：売上下方修正で株価急落

というわけで、スーパーチューズデイ(3/3)までがひとつの見極め時。。。

LINK

2020年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙 - Wikipedia (en)
  ➤2020 Democratic Party presidential primaries

---

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you